Приложения

Приложение 1. Журнал хозяйственных операций ООО «Лютеция» за февраль и март 2001 г.

Дата	Документ	Содержание операции	Корреспондирующие счета		Сумма
			Дт	Кт
15.02.01	Выписка из устава ООО "Лютеция"	Учтен взнос в уставный капитал от ОАО ЦУМ "Универсал"	75.1	80	10000.00
15.02.01	Приходный кассовый ордер № 1	Поступил в кассу вклад в уставный капитал от ОАО ЦУМ "Универсал"	50.1	75.1	510.00
15.02.01	Расходный кассовый ордер № 1	Белолаповой С.А. возмещены расходы на регистрацию организации, приобретение свидетельства о регистрации организации, согласование печати	71.1	50.1	509.00
15.02.01	Авансовый отчет № 1	Белолапова С.А. представила авансовый отчет № 1 об израсходованных средствах:		71.1	509.00
		за регистрацию организации:	84.5	71.1	417.00
		417.00
		за свидетельство о регистрации организации:	84.5	71.1	83.00
		83.00
		за согласование печати:	84.5	71.1
		9.00
		Итого: 509.00
15.02.01	Выписка банка № 1 от 15.02.01. Приложение: платежное поручение № 2180	На временный расчетный счет поступил взнос в уставный капитал от ОАО ЦУМ "Универсал"	51	75.1	5000.00
19.02.01	Приходный кассовый ордер № 2	Поступил в кассу вклад в уставный капитал от ОАО ЦУМ "Универсал"	50.1	75.1	4490.00
26.02.01	Расходный кассовый ордер № 2	Левкину Р.А. выдано из кассы под отчет на регистрацию организации в органах статистики	71.1	50.1	330.00
26.02.01	Авансовый отчет № 2	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 2 об израсходованных средствах на регистрацию организации в органах статистики. Отчет утвержден. Расходы списаны на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	330.00
27.02.01	Авансовый отчет № 3	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 3 об израсходованных средствах на заверение копий учредительных документов нотариусом Ереминой Г.В. Расходы осуществлены за счет чистой прибыли организации	84.5	71.1	67.00
27.02.01	Расходный кассовый ордер № 3	Левкину Р.А. на основании авансового отчета № 3 выданы из кассы средства, израсходованные на заверение копий учредительных документов нотариусом Ереминой Г.В.	71.1	50.1	67.00
28.02.01	Расходный кассовый ордер № 4	Левкину Р.А. выданы из кассы под отчет средства на изготовление кредитных карточек, печати полимерной, штампа, на покупку бланков	71.1	50.1	1112.00
28.02.01	Авансовый отчет № 4	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 4 об израсходованных средствах на изготовление кредитных карточек. Расходы осуществлены за счет чистой прибыли организации	84.5	71.1	440.00
28.02.01	Авансовый отчет № 4, товарные чеки №№ 000187, 6747 от 28.02.01	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 4 об израсходованных средствах на изготовление печати полимерной, штампа, бланков. Отчет утвержден. Расходы списаны на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	1369.00
28.02.01	Счет № 1861 от 28.02.01	Расходы ОАО ЦУМ "Универсал" на санитарно-гигиеническое заключение ФГУ центр Госсанэпиднадзора, составившее согласно счету № 1861 от 28.02.01 сумму 4638.00 руб., осуществлены за счет чистой прибыли организации	84.5	76.5	4638.00
01.03.01	Авансовый отчет № 5, квитанция № 000203	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 5 об израсходованных средствах на изготовление пломбира металлического. Отчет утвержден. Расходы списаны на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	364.00
01.03.01	Расходный кассовый ордер № 5	Левкину Р.А. на основании авансового отчета № 5 выдан из кассы перерасход подотчетной суммы	71.1	50.1	1061.00
01.03.01	Расчет единого налога на вмененный доход за I квартал 2001 г.	Начислен единый налог на вмененный доход за I квартал 2001 г.	99	68.10	10063.00
02.03.01	Расходный кассовый ордер № 6	Левкину А.А. выдано из кассы под отчет на уплату единого налога на вмененный доход за март	71.1	50.1	1917.00
02.03.01	Авансовый отчет № 6	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 6 об израсходованных средствах на уплату единого налога на вмененный доход за I квартал 2001 г.	68.10	71.1	10063.00
03.03.01	Авансовый отчет № 7	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 7 об израсходованных средствах на оформление банковской карточки нотариусом Ереминой Г.В. Расходы осуществлены за счет чистой прибыли организации	84.5	71.1	166.00
03.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
03.03.01	Расходный кассовый ордер №7, авансовый отчет № 7	Левкину Р.А. выдан из кассы перерасход подотчётной суммы на оформление банковской карточки нотариусом Ереминой Г.В. и на уплату единого налога на вмененный доход за I квартал 2001 г.	71.1	50.1	8312.00
03.03.01	Накладная № 12/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	25600.00
03.03.01	Получен товар от поставщиков (см. прил. 2)
03.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
04.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
04.03.01	Накладная № 11/2015	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	36900.00
04.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
05.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
05.03.01	Накладная № 20/2016	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	19400.00
05.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
06.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
06.03.01	Накладная № 17/2017	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	33500.00
06.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
07.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
07.03.01	Расходный кассовый ордер № 8	Белолаповой С.А. выданы из кассы под отчет средства на изготовление двух штампов полимерных	71.1	50.1	296.00
07.03.01	Накладная № 12/1008	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	14600.00
07.03.01	Выписка банка № 2 от 07.03.01. Приложение: накладные	На расчетный счет поступила выручка:	51		115400.00
		по накладной № 20/2016:	51	57	19400.00
		19400.00
		по накладной № 12/2014:	51	57	25600.00
		25600.00
		по накладной № 17/2017:	51	57	33500.00
		33500.00
		по накладной № 11/2015:	51	57	36900.00
		36900.00
		Итого: 115400.00
07.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
08.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщику (см. прил. 4)
08.03.01	Авансовый отчет № 8, товарный чек № 6960	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 8 об израсходованных средствах на покупку книги продаж и покупок. Отчет утвержден. Расходы списаны на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	16.00
08.03.01	Авансовый отчет № 9, товарный чек № 000212	Белолапова С.А. представила авансовый отчет № 9 об израсходованных средствах на изготовление двух штампов полимерных в сумме 296.00 руб. Отчет утвержден. Расходы списаны на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	296.00
08.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
08.03.01	Расходный кассовый ордер № 9	Левкину Р.А. на основании авансового отчета № 8 выданы из кассы средства, израсходованные на покупку книги продаж и покупок	71.1	50.1	16.00
08.03.01	Накладная № 03/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	21100.00
08.03.01	Выписка банка № 3 от 08.03.01. Приложение: накладная № 12/1008	На расчетный счет поступила выручка	51	57	14600.00
08.03.01	Выписка банка № 3 от 08.03.01. Приложение: платежное поручение № 1 от 08.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщику ОАО ЦУМ "Универсал" по платежному поручению № 1 от 08.03.01 за товар по договору	60.1	51	130020.00
08.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
09.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщику (см. прил. 4)
09.03.01	Авансовый отчет № 10	Осипова О.Л. представила авансовый отчет № 10 об израсходованных средствах на суточные в командировке. Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	55.00
09.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
09.03.01	Накладная № 13/2016	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	20200.00
09.03.01	Выписка банка № 4 от 09.03.01. Приложение: накладная № 03/2014	На расчетный счет поступила выручка	51	57	21100.00
09.03.01	Выписка банка № 4 Приложение: платежное поручение № 2 от 09.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщику ОАО ЦУМ "Универсал" по платежному поручению № 2 от 09.03.01 за товар по договору	60.1	51	21100.00
09.03.01	Получен товар от поставщиков (см. прил. 2)
09.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
10.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщику (см. прил. 4 )
10.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
10.03.01	Расходный кассовый ордер № 10	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Усманову А.В. за проданные джинсовые изделия	76.5	50.1	10000.00
10.03.01	Накладная № 15/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	4100.00
10.03.01	Выписка банка № 5 от 10.03.01. Приложение: накладная № Н13/2016	На расчетный счет поступила выручка	51	57	20200.00
10.03.01	Выписка банка № 5 от 10.03.01. Приложение: платежное поручение № 3 от 10.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщику ОАО ЦУМ "Универсал" по платежному поручению № 3 от 10.03.01 за товар по договору	60.1	51	20200.00
10.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
11.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
11.03.01	Накладная № 17/2016	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	48800.00
11.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
12.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
12.03.01	Накладная № 16/2017	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	21700.00
12.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
13.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
13.03.01	Накладная № 16/2015	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	10900.00
13.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
14.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщикам (см. прил. 4)
14.03.01	Выписка банка № 6 от 14.03.01. Приложение: накладные	На расчетный счет поступила выручка:	51		85500.00
		по накладной № 15/2014:	51	57	4100.00
		4100.00
		по накладной № 16/2017:	51	57	21700.00
		21700.00
		по накладной № 17/2016	51	57	48800.00
		4800.00
		по накладной № 16/2015:	51	57	10900.00
		10900.00
		Итого: 85500.00
14.03.01	Выписка банка № 6 от 14.03.01. Приложение: платежные поручения №№ 4 - 7 от 14.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщикам:		51	79000.00
		ООО "Фалькон Прод" по платежному поручению № 4 за проданные шейные изделия:	60.1	51	20000.00
		20000.00
		АООТ Тверская швейная фабрика по платежному поручению № 5 за проданные шейные изделия:	60.1	51	30000.00
		30000.00
		ООО "Регион-Трейдинг" по платежному поручению № 6 за проданные шейные изделия:	60.1	51	14000.00
		14000.00
		ЗАО "ТД Белка и Ко" по платежному поручению № 7 предоплата за обувь:	60.1	51	15000.00
		15000.00
		Итого: 79000.00
14.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
14.03.01	Накладная №09/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	16300.00
14.03.01	Товар возвращен поставщикам (см. прил. 2)
14.03.01	Получен товар от поставщиков (см. прил. 2)
14.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
15.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщикам (см. прил. 4)
15.03.01	Авансовый отчет № 12	Осипова О.Л. представила авансовый отчет № 12 об израсходованных средствах на суточные в командировке. Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	55.00
15.03.01	Авансовый отчет № 13	Белолапова С.А. представила авансовый отчет № 13 об израсходованных средствах на суточные в командировке. Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	55.00
15.03.01	Поступление в  кассу выручки (см. прил. 3)
15.03.01	Расходный кассовый ордер № 12	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Мерзляковой Н.В. за проданные швейные изделия	76.5	50.1	5000.00
15.03.01	Расходный кассовый ордер № 13 Приложение: заявление Киреева И.С., доверенность	Произведена оплата наличными из кассы поставщику ДП "Докофа-Маркет" через Киреева И.С. за проданную кожгалантерею	60.1	50.1	6000.00
15.03.01	Накладная № 05/2015	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	15100.00
15.03.01	Выписка банка № 7 от 15.03.01. Приложение: накладная № 09/2014	На расчетный счет поступила выручка	51	57	16300.00
15.03.01	Выписка банка № 7 от 15.03.01 Приложение: платежные поручения №№ 8-10 от 15.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщикам:		51	27200.00
		Мерзляковой Н.В. по платежному поручению № 8 за проданный товар по договору:	76.5	51	4300.00
		4300.00;
		платежному поручению № 9 за товар по договору:	60.1	51	8000.00
		8000.00;
		ООО "Швейпром-М" по платежному поручению № 10 за проданные шейные изделия:	60.1	51	14900.00
		14900.00
		Итого: 27200.00
15.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
16.03.01		Выписано платежное поручение № 11 от 16.03.01 на уплату единого налога на вмененный доход за апрель 2001 г.			11611.00 без НДС
16.03.01	Авансовый отчет № 14, товарный чек № 147 от 15.03.01	Осипова О.Л. представила авансовый отчет № 14 об израсходованных средствах на покупку календаря перекидного. Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	15.00
16.03.01	Авансовый отчет № 15, товарный чек № 11 от 16.03.01	Бедина Л.В. представила авансовый отчет № 15 об израсходованных средствах на покупку ручки шариковой. Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	3.00
16.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
16.03.01	Расходный кассовый ордер № 14	Осиповой О.Л. на основании авансового отчета № 14 выданы из кассы средства, израсходованные на суточные в командировке и на покупку календаря перекидного	71.1	50.1	125.00
16.03.01	Расходный кассовый ордер № 15	Белолаповой С.А. на основании авансового отчета № 13 выданы из кассы средства, израсходованные на суточные в командировке	71.1	50.1	55.00
16.03.01	Накладная № 06/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	39100.00
16.03.01	Выписка банка № 8 от 16.03.01 Приложение: накладная № 05/2015	На расчетный счет поступила выручка	51	57	15100.00
16.03.01	Выписка банка № 8 от 16.03.01 Приложение: платежное поручение № 11 от 16.03.01	С расчетного счета произведена уплата единого налога на вмененный доход за апрель 2001 г. по платежному поручению № 11 от 16.03.01	68.10	51	11611.00
16.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
17.03.01	Авансовый отчет № 16, товарный чек б/н от 16.03.01, товарный чек № 12 от 16.03.01	Бедина Л.В. представила авансовый отчет № 16 об израсходованных средствах на покупку:		71.1	15.00
		стержней и тетради по товарному чеку б/н от 16.03.01:	44.1	71.1	5.00
		5.00
		маркера по товарному чеку №12 от 16.03.01:	44.1	71.1	10.00
		10.00
		Итого: 15.00
		Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"
17.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
17.03.01	Расходный кассовый ордер № 16 Приложение: заявление Астахова А. П., доверенность	Произведена оплата наличными из кассы поставщику ООО корпорация "СТМ" через Астахова А.П. за проданные швейные изделия	60.1	50.1	200.00
17.03.01	Расходный кассовый ордер № 17	Бединой Л.В. на основании авансового отчета № 16 выданы из кассы средства, израсходованные на покупку ручки шариковой, стержней, тетради, маркера	71.1	50.1	18.00
17.03.01	Расходный кассовый ордер № 18	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Усманову А.В. за проданные джинсовые изделия	76.5	50.1	15000.00
17.03.01	Накладная № 31/2015	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	2550.00
17.03.01	Выписка банка № 8 от 16.03.01 Приложение: накладная № 06/2014	На расчетный счет поступила выручка	51	57	39100.00
17.03.01	Товар возвращен поставщику (см. прил. 2)
17.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
18.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. )
18.03.01	Накладная № 32/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	69500.00
18.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
19.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
19.03.01	Накладная №33/2016	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	18000.00
19.03.01	Получен товар от поставщика (см. прил. 2)
19.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
20.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщикам (см. приложение )
20.03.01	Авансовый отчет № 17	Белолапова С.А. представила авансовый отчет № 17 об израсходованных средствах на суточные в командировке. Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	55.00
20.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
20.03.01	Расходный кассовый ордер № 19	Филипповой Р.С. выдана из кассы зарплата за 1 -ю половину марта	70	50.1	150.00
20.03.01	Расходный кассовый ордер № 20	Белолаповой С.А. на основании авансового отчета № 17 выданы из кассы средства, израсходованные на суточные в командировке	71.1	50.1	55.00
20.03.01	Расходный кассовый ордер № 21	Осиповой О.Л. выданы из кассы под отчет средства на покупку канцелярских товаров	71.1	50.1	20.00
20.03.01	Накладная №13/2017	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	8650.00
20.03.01	Получен товар от поставщика (см. прил. 2)
20.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
20.03.01	Выписка банка № 9 от 20.03.01. Приложение: накладные	На расчетный счет поступила выручка:	51	57	90050.00
		по накладной № 31/2015:	51	57	2550.00
		2550.00
		по накладной № 33/2016:	51	57	18000.00
		18000.00
		по накладной № 32/2014:	51	57	69500.00
		69500.00
		Итого: 90050.00
20.03.01	Выписка банка № 9 от 20.03.01. Приложение: платежные поручения №№ 12-18 от 20.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщикам:		51	117000.00
		ЗАО "Мишелин-95Б" по платежному поручению № 12 за проданные швейные изделия:	60.1	51	20000.00
		20 000.00
		Мерзляковой Н.В. по платежному поручению № 13 за проданные швейные изделия:	76.5	51	3000.00
		3000.00
		ОАО "Сударь" по платежному поручению № 14 за проданные швейные изделия:	60.1	51	13600.00
		13600.00
		ООО "Фалькон Прод" по платежному поручению № 15 за проданные швейные изделия:	60.1	51	20000.00
		20000.00
		ОАО "Красноярский мясокомбинат" по платежному поручению № 16 за проданные меховые изделия:	60.1	51	15700.00
		15700.00
		ЗАО "ТД Белка и Ко" по платежному поручению № 17 за проданную обувь:	60.1	51	7598.00
		7598.00
		ОАО ЦУМ "Универсал" по платежному поручению № 18 за товар по договору:	60.1	51	37102.00
		37102.00
		Итого: 117000.00
20.03.01	Счет № 38 от 20.03.01	Расходы на оплату ООО "Касс-Сервис" за техническое обслуживание и программирование контрольно-кассовых аппаратов в марте 2001 г. в сумме 380.00 руб. отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы", в том числе:	44.1		380.00
		техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов:	44.1	76.5	170.00
		170.00
		программирование контрольно-кассовых аппаратов:	44.1	76.5	210.00
		210.00
21.03.01	Авансовый отчет № 18, товарный чек № 4212 от 21.03.01	Белолапова С.А. представила авансовый отчет № 18 об израсходованных средствах на покупку канцелярских товаров. Отчет утвержден. Расходы отнесены на издержки обращения, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	96.00
21.03.01	Авансовый отчет № 19, квитанция б/н от 21.03.01	Левкин Р.А. представил авансовый отчет № 19 об израсходованных средствах на заверение копий учредительных документов нотариусом. Отчет утвержден. Расходы осуществлены за счет чистой прибыли организации	84.5	71.1	5.00
21.03.01	Расходный кассовый ордер № 22	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Усманову А.В. за проданные джинсовые изделия	76.5	50.1	5000.00
21.03.01	Выписка банка № 10 от 21.03.01. Приложение: накладная №13/2017	На расчетный счет поступила выручка	51	57	8650.00
21.03.01	Получен товар от поставщиков (см. прил. 2)
21.03.01	Товар возвращен поставщику (см. прил. 2)
21.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3 )
21.03.01	Накладная №12/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	13600.00
21.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
22.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщикам (см. прил. 4)
22.03.01	Авансовый отчет № 20, товарный чеки №№ 1 2 от 22.03.01, квитанция к приходному ордеру № 1708 от 21.03.01	Осипова О.Л. представила авансовый отчет № 20 об израсходованных средствах на покупку:	44.1	71.1	14.00
		по товарному чеку № 1 от 22.03.01 стержней:	44.1	71.1	10.00
		10.00
		по товарному чеку № 2 от 22.03.01 двух тетрадей:	44.1	71.1	4.00
		4.00
		Итого: 14.00
		Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"
22.03.01	Приходный кассовый ордер № 41	Осипова О.Л. на основании авансового отчета № 20 возвратила в кассу неиспользованные подотчетные средства	50.1	71.1	6.00
22.03.01	Поступление и кассу выручки (см. прил. 3)
22.03.01	Расходный кассовый ордер № 23, расчетно-платежная ведомость № 1 от 22.03.01	На основании расчетно-платежной ведомости № 1 от 22.03.01 из кассы выдана зарплата за 1-ю половину марта 2001 г.	70	50.1	10370.00
22.03.01	Расходный кассовый ордер № 24	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Штокало А. В. за проданные швейные изделия	76.5	50.1	2250.00
22.03.01	Расходный кассовый ордер № 25	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Буриловой Л.М. за проданный товар мужского ассортимента	76.5	50.1	1200.00
22.03.01	Расходный кассовый ордер № 26	Левкину Р.А. на основании авансового отчета № 19 выданы из кассы израсходованные средства на заверение копий учредительных документов нотариусом	71.1	50.1	5.00
22.03.01	Расходный кассовый ордер № 27	Белолаповой С.А. на основании авансового отчета № 18 выданы из кассы израсходованные средства на покупку канцелярских товаров	71.1	50.1	96.00
22.03.01	Накладная № 07/2015	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	12750.00
22.03.01	Получен товар от поставщиков (см. прил. 2)
22.03.01	Товар возвращен поставщику (см. прил. 2)
22.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
22.03.01	Выписка банка № 11 от 22.03.01. Приложение: накладная № 12/2014	На расчетный счет поступила выручка	51	57	13600.00
22.03.01	Выписка банка № 11 от 22.0301. Приложение: платежные поручения №№ 19-22 от 22.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщикам:		51	34000.00
		ООО "Швейпром-М" по платежному поручению № 19 50% оплаты за полученный товар:	60.1	51	14900.00
		14900.00
		ЗАО "Пушкинские меха" по платежному поручению № 20 за проданные меховые изделия:	60.1	51	7800.00
		7800.00
		СП "Озерна" по платежному поручению № 21 запроданные меховые изделия:	60.1	51	8700.00
		8700.00
		ООО "Фалькон Прод" по платежному поручению № 22 за проданные швейные изделия:	60.1	51	2600.00
		2600.00
		Итого: 34000.00
23.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
23.03.01	Накладная № 08/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	20400.00
23.03.01	Выписка банка №12 от 23.03.01. Приложение: накладная № 07/2015	На расчетный счет поступила выручка	51	57	12750.00
23.03.01	Мемориальные ордера №№ 2/с, 3/с	Произведена оплата с расчетного счета филиалу ЗАО Банка "Менатеп СПб":	76.5	51	759.00
		по мемориальному ордеру № 2/с комиссии за проведение операций по безналичным расчетам:	76.5	51	100.00
		100.00
		по мемориальному ордеру № 3/с комиссии за прием наличности:	76.5	51	659.00
		659.00
		Итого: 759.00
		Расходы по оплате комиссии отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы":	44.1		759.00
		по мемориальному ордеру № 2/с за проведение операций по безналичным расчетам:	44.1	76.5	100.00
		100.00
		по мемориальному ордеру № 3/с за прием наличности:	44.1	76.5	659.00
		659.00
		Итого: 759.00
23.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
23.03.01	Получен товар от поставщиков (см. прил. 2)
23.03.01	Счет-фактура № 897 от 23.03.01	Расходы по оплате ОАО ЦУМ "Универсал" за оказанные в марте транспортные услуги отнесены на расходы на продажу, статья "Транспортные расходы"	44.1	76.5	3600.00
24.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщику (см. прил. 4)
24.03.01	Выписано платежное поручение № 24 от 24.03.01 на оплату ОАО ЦУМ “Универсал” по счету–фактуре № 897 от 23.03.01 за оказанные в марте транспортные услуги 3600.00, в том числе НДС (20%)
24.03.01	Авансовый отчет № 21	Белолапова С.А. представила авансовый отчет № 21 об израсходованных средствах на суточные в командировке. Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	55.00
24.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
24.03.01	Расходный кассовый ордер № 28	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Мерзляковой Н.В. за проданные швейные изделия	76.5	50.1	3300.00
24.03.01	Расходный кассовый ордер № 29	Белолаповой С.А. на основании авансового отчета № 21 выданы из кассы средства, израсходованные на суточные в командировке	71.1	50.1	55.00
24.03.01	Расходный кассовый ордер № 30	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Усманову А.В. за проданные джинсовые изделия	76.5	50.1	10000.00
24.03.01	Выписка банка № 13 от 24.03.01. Приложение: накладная № 08/2014	На расчетный счет поступила выручка	51	57	20400.00
24.03.01	Мемориальный ордер № 5	Произведена оплата с расчетного счета филиалу ЗАО Банка "Менатеп СПб" за открытие счета. Расходы по оплате за открытие счета отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	76.5	51	500.00
			44.1	76.5	500.00
24.03.01	Выписка банка № 13 от 24.03.01. Приложение: платежное поручение № 24 от 24.03.01	С расчетного счета произведена оплата ОАО ЦУМ "Универсал" по платежному поручению № 24 от 24.03.01 за оказанные в марте транспортные услуги	76.5	51	3600.00
24.03.01	Выписка банка № 13 от 24.03.01. Приложение: платежное поручение № 23 от 24.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщику ООО "Регион-Трейдинг" по платежному поручению № 23 от 24.03.01 за проданные швейные изделия	60.1	51	29584.00
24.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
24.03.01	Получен товар от поставщика (см. прил. 2)
25.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
25.03.01	Накладная № 27/2015	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	37700.00
25.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
25.03.01	Товар возвращен поставщику (см. прил. 2)
26.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
26.03.01	Накладная № 28/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	21600.00
26.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
27.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщикам (см. прил. 4)
27.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3 )
27.03.01	Накладная № 12/2016	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	9000.00
27.03.01	Выписка банка № 14 от 27.03.01. Приложение: накладные	На расчетный счет поступила выручка:	51		59300.00
		по накладной № 28/2014:	51	57	21600.00
		21600.00
		по накладной № 27/2015:	51	57	37700.00
		37700.00
		Итого: 59300.00
27.03.01	Выписка банка № 14 от 27.03.01. Приложение: платежные поручения №№ 25 – 29 от 27.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщикам:	60.1	51	59388.00
		ДП "Докофа-Маркет" по платежному поручению № 25 за проданные кожгалантерейные изделия:	60.1	51	6419.00
		6419.00
		ОАО "Красноярский мясокомбинат" по платежному поручению № 26 за проданные меховые изделия:	60.1	51	10000.00
		10000.00
		ООО "Мегалит" по платежному поручению № 27 за проданную обувь:	60.1	51	2969.00
		2969.00
		Потепалову А.В. по платежному поручению № 28 за проданные джинсовые изделия:	76.5	51	10000.00
		10000.00
		ОАО ЦУМ "Универсал" по платежному поручению № 29 за товар согласно договору:	60.1	51	30000.00
		30000.00
		Итого: 59388.00
27.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
28.03.01	Выписано платежное поручение № 30 от 28.03.01 на оплату ООО "Касс-Сервис" по счету № 38 от 20.03.01 за:				550.00 без НДС
	техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов в марте 2001 г.:
	170.00
	техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов в апреле 2001 г.:
	170.00
	программирование контрольно-кассовых аппаратов в марте 2001 г.:
	210.00
	Итого: 550.00
28.03.01	Выписано платежное поручение на оплату поставщикам (см. прил. 4)
28.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
28.03.01	Расходный кассовый ордер № 31	Мотовиловой Е.А. выдана из кассы зарплата	70	50.1	700.00
28.03.01	Расходный кассовый ордер № 32	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Овчаренко С.В. за проданную домашнюю обувь	76.5	50.1	600.00
28.03.01	Расходный кассовый ордер № 33	Произведена оплата наличными из кассы поставщику Усманову А.В. за проданные джинсовые изделия	76.5	50.1	5000.00
28.03.01	Расходный кассовый ордер № 34	Белолаповой С.А. выданы из кассы под отчет средства на покупку продуктов	71.1	50.1	455.00
28.03.01	Накладная № 10/2014	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	14150.00
28.03.01	Выписка банка № 15 от 28.03.01. Приложение: накладная № 12/2016	На расчетный счет поступила выручка	51	57	9000.00
28.03.01	Выписка банка № 15 от 28.03.01. Приложение: платежное поручение №2731	На расчетный счет от поставщика АООТ Тверская швейная фабрика по платежному поручению № 2731 согласно письму № 5 от 27.03.01 поступила сумма 30000.00 руб. в погашение дебиторской задолженности поставщика	51	60.1	30000.00
28.03.01	Мемориальные ордера №№ 7, 8	С расчетного счета произведена оплата филиалу ЗАО Банк "Менатеп СПб":	76.5		1112.00
		по мемориальному ордеру № 7 за услуги инкассации:	76.5	51	927.00
		927.00
		по мемориальному ордеру № 8 за НДС с услуг инкассации:	76.5	51	185.00
		185.00
		Итого: 1112.00
		Расходы на оплату услуг инкассации и НДС с услуг инкассации отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы", в том числе:	44.1		1112.00
		по мемориальному ордеру № 7 за услуги инкассации:	44.1	76.5	927.00
		927.00
		по мемориальному ордеру № 8 за НДС с услуг инкассации:	44.1	76.5	185.00
		185.00
		Итого: 1112.00
28.03.01	Выписка банка № 15 от 28.03.01. Приложение: платежное поручение № 30 от 28.03.01	С расчетного счета по платежному поручению № 30 от 28.03.01 произведена оплата ООО "Касс-Сервис" за март 2001 г.:	76.5		550.00
		техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	76.5	51	170.00
		170.00
		программирование контрольно-кассовых аппаратов:	76.5		210.00
		210.00
		а также предварительная оплата за техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов в марте 2001 г.:	76.5	51	170.00
		170.00
		Итого: 550.00
28.03.01	Выписка банка № 15 от 28.03.01. Приложение: платежные поручения №№ 31-35 от 28.03.01	С расчетного счета произведена оплата поставщикам:		51	37357.00
		ОАО ЦУМ "Универсал" по платежному поручению № 31 за товар согласно договору:	60.1	51	757.00
		757.00
		ООО "Шахатана" по платежному поручению № 32 за проданные меховые изделия:	60.1	51	6600.00
		6600.00
		ЗАО "Мишелин-95Б" по платежному поручению № 33 за проданные швейные изделия:	60.1	51	17000.00
		17000.00
		ООО "Фалькон Прод" по платежному поручению № 34 за проданные швейные изделия:	60.1	51	10000.00
		10000.00
		ЗАО "ТД Белка и Ко" по платежному поручению № 35 за проданную обувь:	60.1	51	3000.00
		3000.00
		Итого: 37357.00
28.03.01	Авансовый отчет № 2, кассовый чек	Белолапова С.А. представила авансовый отчет № 22 об израсходованных средствах на представительские расходы (покупку продуктов). Отчет утвержден. Расходы отнесены на расходы на продажу, статья "Прочие расходы"	44.1	71.1	414.00
28.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
28.03.01	Товар возвращен поставщику (см. прил. 2)
29.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
29.03.01	Накладная № 3/2019	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	76500.00
29.03.01	Выписка банка № 16 от 29.03.01. Приложение: накладная № 0/2014	На расчетный счет поступила выручка	51	57	14150.00
29.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
30.03.01	Поступление в кассу выручки (см. прил. 3)
30.03.01	Накладная № 23/2018	Выручка сдана из кассы инкассатору	57	50.1	81100.00
30.03.01	Выписка банка № 17 от 30.03.01. Приложение: накладная № 33/2019	На расчетный счет поступила выручка	51	57	76500.00
30.03.01	Списана стоимость проданных товаров (см. прил. 3)
31.03.01		Начислена зарплата за март в сумме 20 451.00 руб., в том числе:		70	20451.00
		расходы на оплату труда, отнесенные на расходы на продажу, статья "Расходы на оплату труда":	44.1	70	20098.00
		20098.00
		пособия по больничным листам:	69.1	70	353.00
		353.00
		Произведены удержания из зарплаты:	70		2814.00
		профсоюзных взносов через профсоюзную организацию ОАО ЦУМ "Универсал":	70	76.5	201.00
		201.00
		подоходного налога:	70	68.1	2613.00
		2613.00
		Итого удержано: 2814.00
31.03.01	Расчет реализованных наложений за март	Сторнированы реализованные наложения за март	90.2	42	161141.00
31.03.01		Расходы на продажу отнесены на себестоимость проданных товаров в сумме 27074.00 руб., в том числе по статьям:	90.2		27074.00
		Транспортные расходы:	90.2	44.1	1012.00
		1012.00
		Расходы на оплату труда:	90.2	44.1	20098.00
		20 098.00
		Прочие расходы:	90.2	44.1	5964.00
		5964.00
31.03.01		Отражен финансовый результат от продаж за март (прибыль)	90.9	99	134067.00

Приложение 2. Сведения о поставке товаров поставщиками и о возврате товаров

Дата	Поставщик	Секция, в которую поступил товар	№ накладной	Покупная стоимость товаров (Дт 41.2 Кт 60.1 или Дт 41.2 Кт 76.5 для индивидуалов)	Торговая наценка по оприходованным товарам (Дт 41.2 Кт 42)	Продажная стоимость товаров (Дт 41.2) графа 5 + графа 6
03.03.01	ОАО ЦУМ Универсал	Мужская одежда	1-40	373191.00	125309.00	498500.00
03.03.01	ООО Шахатана	Мужская одежда	225	15500.00	4650.00	20150.00
03.03.01	Овчаренко С.В.	Мужская одежда	2	900.00	300.00	1200.00
03.03.01	Казакова Т.С.	Мужская одежда	3	11730.00	4166.00	15896.00
03.03.01	Ефремова С.А.	Мужская одежда	4	5460.00	1935.00	7395.00
03.03.01	Штокало А.В.	Мужская одежда	5	3600.00	1600.00	5200.00
03.03.01	Григорьева Е.Н.	Мужская одежда	6	3900.00	1605.00	5505.00
03.03.01	Алиева С.Н.	Мужская одежда	7	250.00	90.00	340.00
03.03.01	Мерзлякова Н.В.	Мужская одежда	6/н	32020.00	10723.00	42743.00
03.03.01	Новиков А.А.	Мужская одежда	9	6950.00	3330.00	10280.00
03.03.01	Бурилова Л.М.	Мужская одежда	10	8212.00	2871.00	11083.00
03.03.01	Митрофанова С.А.	Мужская одежда	11	10175.00	3595.00	13770.00
03.03.01	Ефремова С.А.	Джинсовая одежда	51	873.00	317.00	1190.00
03.03.01	Бурилова Л.М.	Джинсовая одежда	52	2952.00	1091.00	4043.00
03.03.01	Пантелеев Н.Г.	Джинсовая одежда	53	840.00	261.00	1101.00
03.03.01	Усманов А.В.	Джинсовая одежда	54	508849.00	159213.00	668062.00
03.03.01	ОАО ЦУМ Универсал	Джинсовая одежда	56	3345.00	1324.00	4669.00
09.03.01	ООО Проект Опт Сервис	Мужская одежда	1098	23382.00	8213.00	31595.00
09.03.01	ЗАО Пушкинские меха	Мужская одежда	28	36400.00	11200.00	47600.00
09.03.01	ООО Алекон	Мужская одежда	60	4956.00	2124.00	7080.00
09.03.01	ООО Фалькон Прод	Мужская одежда	143	116100.00	42910.00	159010.00
09.03.01	АО Сударь	Мужская одежда	623	139469.00	48093.00	187562.00
09.03.01	ООО Интер-Лекс	Мужская одежда	99/83	1600.00	600.00	2200.00
09.03.01	СП Озерна	Мужская одежда	309	17856.00	5624.00	23480.00
09.03.01	ЗАО Мишелин-95Б	Мужская одежда	1201	374200.00	111064.00	485264.00
09.03.01	ЧП Дривич	Мужская одежда	1	1225.00	410.00	1635.00
09.03.01	ОАО Красноярский мясокомбинат	Мужская одежда	559	97140.00	32790.00	129930.00
09.03.01	Потепалов А.В.	Мужская одежда	66	38415.00	11904.00	50319.00
09.03.01	ООО Швейпром-М	Мужская одежда	3007	29800.00	9200.00	39000.00
09.03.01	ООО Мегалит	Мужская одежда	169	16230.00	5070.00	21300.00
09.03.01	ЗАО ТД Белка и Ко	Мужская одежда	376	45000.00	14800.00	59800.00
09.03.01	ЗАО Бекки	Мужская одежда	154В	5453.00	1852.00	7305.00
09.03.01	ООО Шахатана	Мужская одежда	273	11000.00	3850.00	14850.00
09.03.01	ООО Одежда Рико-Понти	Мужская одежда	5781	12500.00	3750.00	16250.00
09.03.01	ООО Корпорация СТМ	Мужская одежда	6/13	12750.00	4750.00	17500.00
09.03.01	УПП ВОГ	Мужская одежда	515	1800.00	1200.00	3000.00
09.03.01	ООО Фирма СТАЙЛ ЛТД	Мужская одежда	296	42395.00	14705.00	57100.00
09.03.01	Сиина Н.А.	Джинсовая одежда	58	700.00	210.00	910.00
09.03.01	Потепалов А.В.	Джинсовая одежда	59	90000.00	27180.00	117180.00
14.03.01	ЗАО Мишелин-95Б	Мужская одежда	64	42300.00 возврат	5300.00 возврат	54518.00 возврат
14.03.01	ООО Фалькон Прод	Мужская одежда	65	14400.00 возврат	5300.00 возврат	19700.00 возврат
14.03.01	Усманов А.В.	Джинсовая одежда	60	5600.00	1750.00	7350.00
14.03.01	ДП Докофа-Маркет	Джинсовая одежда	478	12419.00	3840.00	16259.00
17.03.01	ООО Корпорация СТМ	Мужская одежда	67	2550.00 возврат	950.00 возврат	3500.00 возврат
19.03.01	Бурилова Л.М.	Мужская одежда	63	937.00	325.00	1262.00
20.03.01	Царькова З.А.	Мужская одежда	8	3405.00	1195.00	4600.00
21.03.01	Усманов А.В.	Джинсовая одежда	82	64880.00	19937.00	84817.00
21.03.01	Пантелеев Н.Г.	Джинсовая одежда	83	5280.00	1580.00	6860.00
21.03.01	ОАО Любава-2	Мужская одежда	6764	5485.00	2315.00	7800.00
21.03.01	Усманов А.В.	Джинсовая одежда	81	12380.00 возврат	3875.00 возврат	16255.00 возврат
22.03.01	Котломин М.В.	Мужская одежда	69	12400.00	4210.00	16610.00
22.03.01	Штокало А.В.	Мужская одежда	64	15500.00	6200.00	21700.00
22.03.01	Штокало А.В.	Мужская одежда	68	1350.00	600.00 возврат	1950.00 возврат
23.03.01	Царькова З.А.	Мужская одежда	70	2310.00	825.00	3135.00
23.03.01	ООО Регион-Трейдинг	Мужская одежда	210	379875.00	114745.00	494620.00
24.03.01	Мерзлякова Н.В.	Мужская одежда	71	33240.00	11604.00	44844.00
25.03.01	Потепалов А.В.	Джинсовая одежда	85	1460.00 возврат	440.00 возврат	1900.00 возврат
28.03.01	ООО Мегалит	Мужская одежда	74	3110.00	1060.00 возврат	4170.00 возврат

Приложение 3. Сведения из кассовых и товарных отчетов

Дата	№ приходных кассовых ордеров	Поступление из секций в кассу выручки согласно кассовому отчету (Дт 50.1 Кт 90.1)			Списана стоимость проданных в секциях товаров согласно товарному отчету (Дт 90.2 Кт 41.2)
		Мужская одежда	Джинсовая одежда	Итого (графа 3 + графа 4)	Мужская одежда	Джинсовая одежда	Итого (графа 6 + графа 7)
03.03.01	3, 4	30605.00	3400.00	34005.00	30605.00	3400.00	34005.00
04.03.01	5, 6	29300.00	7600.00	36900.00	29300.00	7600.00	36900.00
05.03.01	7, 8	16100.00	3300.00	19400.00	16100.00	3300.00	19400.00
06.03.01	9, 10	27500.00	6000.00	33500.00	27500.00	6000.00	33500.00
07.03.01	11, 12	9900.00	5000.00	14900.00	9900.00	5000.00	14900.00
08.03.01	13, 14	17100.00	4000.00	21100.00	17100.00	4000.00	21100.00
09.03.01	15, 16	17000.00	3200.00	20200.00	17000.00	3200.00	20200.00
10.03.01	17, 18	12600.00	11500.00	24100.00	12600.00	11500.00	24100.00
11.03.01	19, 20	40800.00	8000.00	48800.00	40800.00	8000.00	48800.00
12.03.01	21, 22	19200.00	2500.00	21700.00	19200.00	2500.00	21700.00
13.03.01	23, 24	7000.00	3900.00	10900.00	7000.00	3900.00	10900.00
14.03.01	25, 26	14100.00	2200.00	16300.00	14100.00	2200.00	16300.00
15.03.01	27, 28	24000.00	2100.00	26100.00	24000.00	2100.00	26100.00
16.03.01	29, 30	37700.00	1500.00	39200.00	37700.00	1500.00	39200.00
17.03.01	31, 32	15600.00	2200.00	17800.00	15600.00	2200.00	17800.00
18.03.01	33, 34	62000.00	7500.00	69500.00	62000.00	7500.00	69500.00
19.03.01	35, 36	16700.00	1300.00	18000.00	16700.00	1300.00	18000.00
20.03.01	37, 38	19200.00	4000.00	23200.00	19200.00	4000.00	23200.00
21.03.01	39, 40	12600.00	6000.00	18600.00	12600.00	6000.00	18600.00
22.03.01	43, 42	13550.00	800.00	14350.00	13550.00	800.00	14350.00
23.03.01	44, 45	16400.00	4000.00	20400.00	16400.00	4000.00	20400.00
24.03.01	46, 47	8944.00	4500.00	13444.00	8944.00	4500.00	13444.00
25.03.01	48, 49	30200.00	7500.00	37700.00	30200.00	7500.00	37700.00
26.03.01	50, 51	18100.00	3500.00	21600.00	18100.00	3500.00	21600.00
27.03.01	52, 53	16200.00	2800.00	19000.00	16200.00	2800.00	19000.00
28.03.01	54, 55	15000.00	5800.00	20800.00	15000.00	5800.00	20800.00
29.03.01	56, 57	68000.00	8500.00	76500.00	68000.00	8500.00	76500.00
30.03.01	58, 59	72000.00	9100.00	81100.00	72000.00	9100.00	81100.00
31.03.01	60, 61	74150.00	9450.00	83600.00	74150.00	9450.00	83600.00

Приложение 4. Сведения о платежных поручениях на оплату поставщикам

Дата платежного поручения	№ платежного поручения	Получатель	Назначение платежа	Сумма, руб.	Ставка НДС,%
08.03.01	1	ОАО ЦУМ Универсал	По счету-фактуре № 882 от 3.03.01 за товар согласно договору	130020.00	20
09.03.01	2	ОАО ЦУМ Универсал	По счету-фактуре № 882 от 3.03.01 за товар согласно договору	21100.00	20
10.03.01	3	ОАО ЦУМ Универсал	По счету-фактуре № 882 от 3.03.01 за товар согласно договору	20200.00	20
14.03.01	4	ООО Фалькон Прод	За проданные швейные изделия согласно накладной № 98 от 12.02.01	20000.00	20
14.03.01	5	АООТ Тверская шейная фабрика	За проданные швейные изделия согласно накладной № 5134 от 14.02.01	30000.00	20
14.03.01	6	ООО Регион-Трейдинг	За проданные швейные изделия согласно накладной № 168 от 14.02.01	14000.00	20
14.03.01	7	ЗАО ТД Белка и Ко	За обувь согласно договору № 102 от 5.03.01	15000.00	20
15.03.01	8	Мерзлякова Н.В.	За проданные швейные изделия согласно договору № 15 от 15.02.01	4300.00	Без НДС
15.03.01	9	ОАО ЦУМ Универсал	По счету-фактуре № 882 от 3.03.01 за товар согласно договору	8000.00	20
15.03.01	10	ООО Швейпром-М	За полученный товар 50% оплаты согласно договору № 315/У от 16.02.01	14900.00	20
20.03.01	12	ЗАО Мишелин-95Б	За проданные швейные изделия согласно накладной № 1 от 11.02.01	20000.00	20
20.03.01	13	Мерзлякова К.В.	За проданные швейные изделия согласно договору № 16 от 5.03.01	3000.00	Без НДС
20.03.01	14	ОАО Сударь	За проданные швейные изделия согласно договору № 01 от 5.03.01	13600.00	20
20.03.01	15	ООО Фалькон Прод	За проданные швейные изделия согласно договору № 35 от 9.03.01	20000.00	20
20.03.01	16	ОАО Красноярский мясокомбинат	За проданные меховые изделия согласно договору б/н от 5.03.01	15700.00	20
20.03.01	17	ЗАО ТД Белка и Ко	За проданную обувь согласно договору № 183 от 5.03.01	7598.00	20
20.03.01	18	ОАО ЦУМ Универсал	По счету-фактуре № 882 от 3.03.01 за товар согласно договору	37102.00	20
22.03.01	19	ООО Швейпром-М	За полученный товар 50% оплаты согласно договору № 315/У от 16.03.01	14900.00	20
22.03.01	20	ЗАО Пушкинские меха	За проданные меховые изделия согласно договору № БС14 от 5.03.01	7800.00	20
22.03.01	21	СП Озерна	За проданные меховые изделия согласно договору № 71 от 5.03.01	8700.00	20
22.03.01	22	ООО Фалькон Прод	За проданные швейные изделия согласно договору № 35 от 9.03.01	2600.00	20
24.03.01	23	ООО Регион-Трейдинг	За проданные швейные изделия согласно договору № 270/10 от 27.02.01	29584.00	20
27.03.01	25	ДП Докофа-Маркет	За проданные кожгалантерейные изделия согласно договору № М-1-99 от 17.03.01	6419.00	20
27.03.01	26	ОАО Красноярский мясокомбинат	За проданные изделия из меха согласно договору б/н от 5.03.01	10000.00	20
27.03.01	27	ООО Мегалит	За проданную обувь согласно договору б/н от 16.03.01	2969.00	20
27.03.01	28	Потепалов А.В.	За проданные джинсовые изделия согласно договору б/н от 17.02.01	10000.00	Без НДС
27.03.01	29	ОАО ЦУМ Универсал	По счету-фактуре № 882 от 3.03.01 за товар согласно договору	30000.00	20
28.03.01	31	ОАО ЦУМ Универсал	По счету-фактуре № 882 от 3.03.01 за товар согласно договору	757.00	20
28.03.01	32	ООО Шахатана	За проданные изделия из меха согласно договору № 86 от 2.03.01	6600.00	20
28.03.01	33	ЗАО Мишелин-95Б	За проданные швейные изделия согласно договору № МИН-320 от 10.03.01	17000.00	20
28.03.01	34	ООО Фалькон Прод	За проданные швейные изделия согласно договору № 35 от 9.03.01	10000.00	20
28.03.01	35	ЗАО ТД Белка и Ко	За проданную обувь согласно договору № 183 от 5.03.01	3000.00	20

озонотерапия

---

Пользователь, раз уж ты добрался до этой строки, ты нашёл тут что-то интересное или полезное для себя. Надеюсь, ты просматривал сайт в браузере Firefox, который один правильно отражает формулы, встречающиеся на страницах. Если тебе понравился контент, помоги сайту материально. Отключи, пожалуйста, блокираторы рекламы и нажми на пару баннеров вверху страницы. Это тебе ничего не будет стоить, увидишь ты только то, что уже искал или ищешь, а сайту ты поможешь оставаться на плаву.

---

---

Пользуйся браузерами Yandex, Firefox, Opera, Edge - они правильно отражают формулы, встречающиеся на страницах, как в десктопном, так и в мобильном вариантах.

Отключи на минуту блокираторы рекламы и нажми на пару баннеров на странице. Тебе ничего не будет стоить, а сайту поможешь материально.

---