Исходные данные
ООО «Кирпич» планирует производство и реализацию кирпича. Для этого необходимо закупить следующее оборудование: формовочную установку стоимостью 700 000 рублей (срок полезного использования 10 лет), обжигную печь стоимостью 900 000 рублей (срок полезного использования 10 лет), линию подачи кирпича стоимостью 1 000 000 рублей (срок полезного использования 10 лет), 2 погрузочно-разгрузочных манипулятора стоимостью 300 000 рублей каждый (срок полезного использования 5 лет), два автомобиля «Камаз-5315» с манипулятором стоимостью 1 100 000 каждый (срок полезного использования 5 лет), 5 комплектов инструментов стоимостью 50 000 рублей каждый. Также необходимо приобрести кассовое оборудование, стоимостью 100 000 рублей (срок полезного использования 3 года) и компьютерное оборудование стоимостью 200 000 рублей (срок полезного использования 3 года) и программное обеспечение стоимостью 50 000 рублей. Поставка оборудования осуществляется в течении 1 месяца. На этапе предпроектного обследования необходимо подготовить проект внедрения, стоимость работ 70 000 рублей, продолжительность 1 месяц, работы будет вести ООО «Проектировщик». Для установки производственной линии необходимо оформить комплект разрешительной документации, продолжительность оформления 1 месяц, стоимость 150 000 рублей, работы будет выполнять ООО «Консультант» в рамках договора на обслуживание. Под производственную линию необходимо подготовить площадку, необходимо залить 100 куб.м. бетона, стоимость работ 1000 рублей за куб.м., работы будет вести ООО «Бетон» на протяжении 10 дней. Монтажом оборудования займётся ООО «Монтажник», стоимость работ составляет 300 000 рублей, продолжительность работ 1 месяц. Установкой кассовой и компьютерной техники будет заниматься фирма «Программист», стоимость работ 40 000 рублей, срок внедрения 14 дней.
Календарный план проекта
| Название этапа | Ресурсы этапа | Продолжительность этапа |
|---|---|---|
| Проектирование | Проект - 70 000 рублей | 1 месяц |
| Оформление разрешительной документации | Оформление документации - 150 000 рублей | 1 месяц |
| Подготовка площадки | Бетонные работы - 100 куб.м. - 1000 рублей за куб.м. | 10 дней |
| Поставка оборудования (этап является активом) | Формовочная установка стоимостью 700 000 рублей, обжигная печь стоимостью 900 000 рублей, линия подачи кирпича стоимостью 1 000 000 рублей, 2 погрузочно-разгрузочных манипулятора стоимостью 300 000 рублей каждый, два автомобиля «Камаз-5315» с манипулятором стоимостью 1 100 000 каждый, 5 комплектов инструментов стоимостью 50 000 рублей каждый, кассовая и компьютерная техника, программное обеспечение | 1 месяц (с начала этапа после оформления разрешительной документации) |
| Монтаж оборудования | Монтажные работы - 300 000 рублей | 1 месяц после поставки оборудования |
| Производство кирпича | Производство неограниченное |
Стартовый баланс
Земля по строительство находится в собственности, стоимость участка 20 000 000 рублей.
План по персоналу
Для обеспечения работы производства необходимо принять на работу 1 управляющего производством с окладом 50 000 рублей в месяц, 1 диспетчера с окладом 20 000 рублей, 1 менеджера по сбыту с окладом 25 000 рублей в месяц, 1 мастера с окладом 30 000 рублей, 6 рабочих с окладом 20 000 рублей, 2 водителя с окладом 25 000 рублей.
| Должность | Оклад | Периоды выплат |
|---|---|---|
| Управляющий производством | 50 000 | В течение всего проекта |
| Диспетчер | 20 000 | В течение периода производства |
| Менеджер по сбыту | 25 000 | В течение периода производства |
| Мастер | 30 000 | В течение периода производства |
| Рабочий | 20 000 | В течение периода производства |
| Водитель | 25 000 | В течение периода производства |
Производство начинается сразу же после окончания монтажа оборудования и имеет неограниченный характер.
Переменные издержки
Стоимость сырья и материалов для производства 1 кирпича составляет 3 рубля.
Общие издержки
Потребляемая мощность всей производственной линии составляет 200 кВт, производство будет вестись в две смены (16 часов) 25 дней в месяц, стоимость электроэнергии 1,79 руб./кВт. Обслуживание 1 автомобиля (включая бензин и запчасти) обходится в 20 000 рублей в месяц. Обслуживание производственных помещений (коммунальные платежи, уборка) 10 000 рублей в месяц. Обслуживание кассовой и компьютерной техники 10 000 рублей. Затраты на рекламу 25 000 рублей в месяц. Затраты на связь составляют 3000 рублей в месяц. Прочие издержки 20 000 рублей в месяц.
Производство неограниченное, т.е. способно обеспечить весь запланированный объём сбыта.
Финансирование
Финансирование проекта осуществляется за счёт банковского кредита под 25% годовых, единовременная комиссия за открытие кредита составляет 1% от суммы кредита, выплата кредита и процентов по нему осуществляется ежемесячно с капитализацией.
План сбыта
Доставка входит в стоимость кирпича. Реализация имеет сезонный характер. Максимальный объём продаж в первый год 250 000 штук, с последующим ростом не более 20% в год.
Внешнее окружение проекта
Курс валют - 31 рубль за доллар; учётная ставка рефинансирования ЦБ 8,75%; налоги (НДС - 18%, ЕСН - 34%, прибыль - 20%, имущество - 2,2%); инфляция (сбыт - 5%, прямые издержки - 10%, общие издержки - 10%, недвижимость - 5%, зарплата - 5%).
Настройка расчёта
Рублёвую ставку дисконтирования принять равной 37,5%, долларовую - 25%.
микротоковая терапия
Пользователь, раз уж ты добрался до этой строки, ты нашёл тут что-то интересное или полезное для себя. Надеюсь, ты просматривал сайт в браузере Firefox, который один правильно отражает формулы, встречающиеся на страницах. Если тебе понравился контент, помоги сайту материально. Отключи, пожалуйста, блокираторы рекламы и нажми на пару баннеров вверху страницы. Это тебе ничего не будет стоить, увидишь ты только то, что уже искал или ищешь, а сайту ты поможешь оставаться на плаву.